Хедж-фонды не испугались новой сделки ОПЕК+ и достаточно резко увеличили свои вложения в «черное золото».
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, по состоянию на 03 июля в портфелях фондов находилось 451,6 тыс. длинных и 17,4 тыс. коротких контрактов. За неделю объем «лонгов» увеличился аж на 40,8 тыс. контрактов, а «шорты» сократились на 2,6 тыс. контрактов. Таким образом, суммарная чистая длинная позиция по нефти выросла до 434,2 тыс. контрактов, что всего на 61,9 тыс. меньше рекордных значений текущего года.
Чистая длинная позиция хедж-фондов по нефти (NYMEX)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
В то же самое время в позициях крупнейших четырех трейдеров Нью-Йоркской товарной биржи произошли заметные изменения — спред между «шортами» и «лонгами» заметно сократился. Если, к примеру, в конце мая он составлял 4,4 процентных пункта в пользу коротких позиций, то к прошлому вторнику разница снизилась лишь до 1,1 процентного пункта.
Резюме от Investbrothers
Нефтяным ценам сегодня оказывается поддержка с нескольких сторон. Во-первых снижается добыча в Венесуэле. Во-вторых, возможны санкции в отношении Ирана. В-третьих, высокий глобальный спрос на сырье. И, в-четвертых, стагнация добычи в Соединенных Штатах.
На этом фоне, увеличение добычи среди ОПЕК+ не должно привести к профициту сырья на рынке, что вернуло интерес спекулянтов к игре на повышение.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
Может быть интересно:
- Рубль имеет шансы продолжить свой рост — инвесторы перестали бояться Россию
- Долги американских корпораций могут превратиться в «мусор»?
- Центральный банк России решил оказать поддержку рублю
- Стоит ли покупать американские акции?
- Американские фондовые рынки имеют шансы обновить максимумы
(1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
