Из-за «шатдауна» в США Комиссия по торговле товарными фьючерсами не публиковала данные по позициям трейдеров. Пока они не обновлены, приходится надеяться лишь на биржевую информацию от ICE.
После продолжительного сокращения длинных позиций по нефти марки Brent хедж-фонды приступили к их постепенному наращиванию. К прошлому вторнику объем их «лонгов» был равен 295,1 тыс. контрактов. С минимальных значений декабря он увеличился на 41,4 тыс. контрактов.
Позиции Managed Money (ICE Futures Europe)
Источник: ICE
За неделю c 29 января по 05 февраля немного увеличилось количество коротких позиций: с 47,8 тыс. контрактов до 61,2 тыс.
В то же самое время объем чистого «лонга» по нефти среди хедж-фондов находится на низком уровне — 234 тыс. контрактов, тогда как средний показатель с 2015 г. равен 344,6 тыс.
Резюме от Investbrothers
С одной стороны, объем открытых длинных позиций позволяет нарастить его и тем самым способствовать повышению цен. С другой, таких низких ставок на рост нефтяных котировок не было с 2015 г. Тогда, после отскока стоимость сырья падала еще около семи месяцев.
На наш взгляд, в этот раз, в отличие от 2017 г., стоимость нефти будет очень сильно зависеть от конъюнктуры на финансовых рынках. Если американские индексы вновь перейдут к падению, то котировки «черного золота» последуют за ними, так как покупателей, способных поднять цены, будет немного.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
Может быть интересно:
- Почему российские ОФЗ могут вновь начать падать?
- Если бы не ОПЕК, рынок нефти столкнулся бы с громадным профицитом сырья
- Еженедельный обзор о мировом движении капитала
- На рынке акций США произошло заметное сокращение коротких позиций. Что дальше?
- Почему потенциал падения рынков акций еще не исчерпан?!
(Пока оценок нет)
