Некоторые участники рынка не верят, что цены на нефть пойдут ниже, и активно покупают фьючерсные контракты на нее.
Если хедж-фонды постепенно сокращают свои длинные позиции по нефти и, тем самым, фиксируют полученную прибыль, то мелкие спекулянты, напротив увеличивают свои вложения в «черное золото».
За период с 02 по 16 октября объем «лонга» у фондов сократился с 351,2 тыс. контрактов до 300,4 тыс. В то же самое время начал расти и «шорт» — за это же время он подскочил с 31,5 тыс. контрактов до 57,5 тыс. Все это сопровождалось коррекцией на рынке нефти — котировки потеряли около 5%.
Однако этим падением хотят воспользоваться небольшие спекулянты, которые в основном действуют в своих личных интересах. К 16 октября их чистый «лонг» приблизился к 50 тыс. контрактов, увеличившись за две недели на 18,6 тыс. контрактов или на 60%.
Чистые позиции мелких трейдеров (NYMEX)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Резюме от Investbrothers
Мелкие спекулянты начали активно играть на повышение нефтяных котировок с февраля текущего года и неплохо заработали на этом. Однако настораживает тот факт, что из позиций стали выходить хедж-фонды.
Да, и обычно небольшие спекулянты приходят на рынок в завершающий цикл тренда.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
Может быть интересно:
- Чем нынешняя коррекция отличается от февральской?
- Платежи по внешнему долгу могут оказать заметное влияние на курс рубля
- Рубль получит дополнительные шансы на укрепление
- Отсутствие Минфина на валютном рынке приводит к ухудшению экономической ситуации?
- Мировые фондовые рынки могут столкнуться с сильным шоком в ближайшее время
(Пока оценок нет)
