Хедж-фонды не спеша наращивают длинные позиции по нефти, не вдохновляют их на действия и низкие цены на сырье, которые находятся вблизи локальных минимумов.
Несмотря на это чистая длинная позиция хедж-фондов растет третью неделю подряд. Это вызвано тем, что зарубежные фонды продолжают закрывать короткие позиции по нефти. За неделю они сократили свои «шорты» на 7,5 тыс. контрактов и примерно на эту же величину увеличили объем «лонгов». В итоге чистая длинная позиция по нефти поднялась до 221 тыс. контрактов или до 10,2 млрд долларов.
Чистая длинная позиция по нефти (Managed Money)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Это уже третья подряд неделя когда увеличивается объем ставок на рост нефти со стороны хедж-фондов. Однако до февральских показателей еще далеко. Именно тогда был установлен абсолютный максимум по объему чистой длинной позиции — 413,6 тыс. контрактов.
К маю после февральских экстремумов чистая длинная позиция упала более, чем в два раза, до 161,3 тыс. контрактов. Данное падение привело и к снижению цен на нефть, они за это время опустились примерно на 17%.
Резюме от Investbrothers
В моменты минимумов по «черному золоту» объем чистой длинной позиции по нефти достигал лишь 70 тыс. контрактов, то есть почти в три раза меньше, чем сегодня. Скорее всего, котировкам вряд ли удастся опуститься ниже текущих уровней без новых волн продаж со стороны хедж-фондов.
Учитывая ставки крупнейших четырех трейдеров Нью-Йоркской товарной биржи, которые сейчас надеются на рост цен, масштабы дальнейшего снижения, на наш взгляд, довольно-таки ограниченны, и даже если оно произойдет, то это будет началом более высокого роста.
(5 оценок, среднее: 4,40 из 5)
Другая статистика:
- Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
- Позиции трейдеров по нефти (Europe)
- Позиции трейдеров по Brent (Europe)
- Позиции трейдеров по рублю
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter
