На рынке нефти наметились заметные покупки со стороны хедж-фондов.
За неделю с 12 по 19 марта объем открытых длинных позиции по нефти марки WTI вырос почти на 43 тыс. контрактов, а объем коротких упал на 11,7 тыс. контрактов. Тем самым, произошел существенный рост чистого «лонга». Он впервые с середины октября 2018 г. преодолел отметку в 210 тыс. контрактов.
Объем чистой позиции хедж-фондов по нефти WTI
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
За это же время цены на нефть выросли на 3,5%.
Одновременно с этим крупнейшие трейдеры Нью-Йоркской товарной биржи заметно сократили свои ставки на рост сырья. Если 12 марта разница между «шортом» и «лонгом» у топ-4 трейдеров была равна 1,7 процентному пункту, то к 19 марта она выросла до 2,9.
Gross-позиции ТОП-4 трейдеров на NYMEX
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Резюме от Investbrothers
Таким образом, если массовый рынок хедж-фондов захотел сыграть в рост котировок на «черное золото», то «большие деньги» воспользовались текущим восходящим движением, чтобы зафиксировать прибыль и увеличить объем открытого «шорта».
Прошлое падение нефтяных цен совпало с коррекцией на фондовом рынке США, хоть и началось с небольшим опозданием.
На наш взгляд, если негативная динамика на американском рынке акций продолжится, то цены на нефть могут последовать за ними. Поэтому рост длинных позиций со стороны хедж-фондов может умерить свой пыл в ближайшее время.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
Может быть интересно:
- Перспективы фондового рынка США. О чем говорят технические индикаторы?
- На что обращает внимание российский рубль?
- Итоги недели. Российские активы. Сколько и куда вложили инвесторы?
- Стоит ли ждать маржин-коллов на американском рынке акций?
- Банки с Wall Street зарабатывают большие деньги ничем не рискуя
- Долларовая ликвидность вновь заметно сократилась
(Пока оценок нет)
