Российские спекулянты сделали рекордную с 2017 г. ставку на рост нефти.
По итогам пятницы в портфелях российских физических лиц находилось 373,6 тыс. длинных контрактов по нефти, в то время как объем коротких сократился до 71 тыс. За день сумма «лонга» подскочила на 83,9 тыс. контрактов.
Кол-во открытых контрактов по фьючерсу на нефть BRENT (физ. лица)
Источник: Мосбиржа
В момент последнего роста цен на нефть российские спекулянты увеличивали свои ставки на ее падение, а вот когда сырье начало падать участники рынка начали выходить из этих позиций, кто фиксируя прибыль, кто отбивая убытки.
В этот раз спекулянты в основной своей массе играют на отскок котировок, что, в принципе, понятно, так как всего за месяц нефть потеряла примерно 18%.
Резюме от Investbrothers
На наш взгляд, нефть достаточно сильно перепродана и, по нашим ожиданиям, в ближайшее время должна произойти стабилизация цен.
Не знаем, совпадение или нет, но «теория заговора», о которой мы рассуждали в сентябре, сработала — информационный шум подтолкнул котировки вверх, тогда как хедж-фонды приступили к массовому закрытию длинных позиций.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
Может быть интересно:
- Глобальные потоки капиталов могут привести к еще большему росту курса доллара
- Стратегия «short squeeze»
- Wall Street играет против нефти
- Первый месяц осени ознаменовался рекордным с 2014 г. притоком средств
- Как на фондовом рынке США раздувался «пузырь»
(Пока оценок нет)
