Инвестиционные фонды продолжили сокращать свои длинные позиции по нефти, правда, без увеличения коротких.
За неделю с 17 по 24 июля объем длинных позиций в портфелях хедж-фондов сократился с 419 тыс. контрактов до 412 тыс. В то же самое время короткие позиции увеличились с 17,4 тыс. до 19,9 тыс. Таким образом, чистый «лонг» по сырью опустился до 392,1 тыс. контрактов — минимум июля.
Позиции Managed Money
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
В то же самое время хотелось бы отметить, что фонды практически не делают каких-либо шагов по наращиванию коротких позиций по «черному золоту», то есть идет фиксация прибыли, а в разворот тренда они, похоже, пока не верят.
Основным покупателем нефтяных контрактов являются мелкие спекулянты — объем их чистого «лонга» составляет 44 тыс. контрактов. На протяжении всего текущего года они делают ставку на рост котировок.
Резюме от Investbrothers
Начиная с начала февраля 2018 г., хедж-фонды постепенно выходят из нефти. На наш взгляд, отсутствие резких движений может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, инвесторы не хотят спровоцировать падение котировок, поэтому выход из позиций происходит неспешно.
Во-вторых, участники рынка могли засомневаться в устойчивости мировой экономики, потому что сокращение «лонгов» начался вместе с обвалом фондовых рынков в США и до сих пор ставки не вернулись к объему начала текущего года.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
Может быть интересно:
- Сланцевые компании США столкнулись с серьезной проблемой
- Американские фондовые рынки обречены на падение?
- Какие компании могут подпасть под новые санкции США и почему?
- В августе рублю может быть оказана существенная поддержка
- Насколько американский газ в Европе опасен для России?
(Пока оценок нет)
