Хедж-фонды седьмую неделю подряд сокращают свои длинные позиции по нефти.
К 06 июня в портфелях фондов находилось 362,7 тыс. длинных и 49,3 тыс. коротких контрактов, что соответственно на 12,2 тыс. и на 1,4 тыс. меньше, чем неделей ранее. Таким образом, их чистый «лонг» снизился до 313,5 тыс. контрактов — минимум с октября 2017 г. В то же самое время средний объем чистой длинной позиции по нефти с 2015 г. находится на уровне в 239,9 тыс. контрактов, то есть для его достижения необходимо продать сырья еще на 73,6 тыс. контрактов.
Чистая длинная позиция фондов по нефти (NYMEX)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Основными покупателями нефти сейчас являются небольшие спекулянты — объем их чистого «лонга» достиг трехлетнего рекорда, перевалив за 56,1 тыс. контрактов. Они увеличивают свои ставки на рост сырья четвертую неделю подряд.
Чистые позиции мелких трейдеров (NYMEX)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Четыре крупнейших участника рынка, в свою очередь, продолжают ждать снижения цен — их спред между «шортами» и «лонгами» увеличился до 5,5 процентных пунктов в пользу первых.
Резюме от Investbrothers
Пока нефтяные цены упрямо сопротивляются и не хотят идти вниз. Из-за геополитических рисков коррекция, которая затронула сырье не обвальная, а ступенчатая. Если напряженность на сырьевом рынке будет сохраняться, то существует вероятность, что снижение цен будет не столь существенным, в рамках которого хедж-фонды успеют сбросить свои позиции и зафиксировать прибыль. Что в дальнейшем позволит котировкам вновь начать восходящее движение.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
Может быть интересно:
- Ждем обвала фондовых рынков США?
- Обзор мирового рынка нефти (2007-2017 гг.)
- Какие настроения на опционном рынке нефти?
- Американские фондовые рынки могут вновь обвалиться
- Что тревожного и привлекательного в долговом рынке Китая?
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
