Хедж-фонды после двухнедельного перерыва продолжили сокращать длинные позиции по нефти.
К 04 апреля в портфелях фондов находилось 461,8 тыс. длинных контрактов и 37,6 тыс. коротких. Общий чистый «лонг» по нефти сократился до 424,3 тыс. контрактов, что на 43,8 тыс. контрактов меньше, чем неделей ранее. Таким образом, отставание от рекордных объемов, установленных в конце января, увеличилось до 71,9 тыс. контрактов.
Чистая длинная позиция хедж-фондов по нефти (NYMEX)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Закрытие длинных позиций хедж-фондов происходило отчасти за счет своп-дилеров — сумма их «шорта» снизилась на 17,6 тыс. контрактов.
В свою очередь, мелкие спекулянты по-прежнему ждут роста котировок — их чистый «лонг» по «черному золоту» увеличился почти на 5 тыс. контрактов до 25 тыс.
Резюме от Investbrothers
Если инициатива находится в руках хедж-фондов, то тогда снижение котировок может продолжиться, а если инициатива за своп-дилерами, то может произойти рост.
Учитывая, что в последние два с половиной года цены на нефть растут, то с большой долей вероятности можно предположить, что часть фондов все-таки захотела зафиксировать свою прибыль, особенно после того, как восхождение вверх забуксовало.
В то же самое время на протяжении полутора лет своп-дилеры пользовались ростом котировок, чтобы открыть короткие позиции. Они пока все-таки не зарабатывают, а теряют, поэтому желание закрывать свои «шорты» у них должно быть меньше.
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook и VK.
Другая статистика:
Может быть интересно:
- Распродажа рубля пока не носит панического характера
- Российский рынок акций пережил обвал. Что делать?
- Что делать с долларом?
- Доллар становится дефицитной валютой
- Настал хороший момент «зашортить» акции Tesla?
- Объем валютных вкладов опустился к докризисному уровню
(Пока оценок нет)
