Западные инвестиционные фонды заметно сократили свои ставки на падение нефти — за неделю их количество уменьшилось на 1 млрд долларов.
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами портфель хедж-фондов пополнился длинными контрактами на 650 млн долларов и в то же самое время объем коротких позиций сократился на 1 млрд долларов. Таким образом, за неделю чистая длинная позиция по нефти выросла почти на 1,7 млрд до 9,9 млрд долларов.
Чистая длинная позиция по нефти (Managed Money, NYMEX)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
В общей сложности инвестиционные фонды держали в своих активах 324 тыс. длинных и 109 тыс. коротких контрактов.
Кумулятивный поток средств в биржевой фонд ETF USO с 30 июня (млн дол.)
Источник: etf.com
Однако действия хедж-фондов пока не воодушевили рядовых спекулянтов, которые продолжают выводить свои деньги из биржевых фондов, ориентированных на нефть. Так с 11 по 19 июля они забрали из фонда ETF USO более 118 млн долларов, а за июль все 580 млн.
Производители, в свою очередь воспользовались отскоком цен для того, чтобы зафиксировать текущие цены для будущих поставок.
Резюме от Investbrothers
Последний рост нефтяных котировок происходил на падающих объемах, что может сигнализировать о непрочности и краткосрочности данного движения. Кроме того, котировкам не удалось преодолеть серьезный уровень сопротивления в 50 долларов за баррель, что сделало возможным откат к 46, а потом и к 44 долларам. О более серьезном падении, на наш взгляд, пока говорить преждевременно.
Также хотелось бы отметить, что как и неделей ранее рост цен произошел больше из-за закрытия коротких позиций, нежели из-за роста длинных.
(6 оценок, среднее: 3,67 из 5)
Другая статистика:
Чтобы быть в курсе последних материалов от Investbrothers, подписывайтесь на наш Twitter
